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海南南燕湾海洋旅业开发有限公司

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详细信息

方案要点
（一）、控股权转让、资产重组方案
1. 总则：
双方认定项目资产总额34000万元，净资产：19000万元，负债：15000万元（有评估、资产清单、审计报告，项目实地考察为据）。公司名称不变，进行股东、章程、法人变更登记，股权转让价格为1.79元/股。甲方有权在1年期限内以净资产价格逐步收购乙方全部剩余股权，至乙方退出。
2. 资产重组比例：
甲方现转17345.1万元，占公司股份51％（实含净资产9690万元），章程变更，出任董事长、财务总监、指定法人、董事4名；乙方占49％，（实含净资产9310万元）出任财务经理、董事、副总经理3名。
3. 债务偿还：
乙方受让款17345.1万元中15000万元留存公司，偿还基准日前公司债务15000万元，若超过15000万元的遗漏债务由乙方股权质押偿还。若债务偿还低于15000万元，法定公告期 3月内债务清偿完后由公司退付给乙方。
4. 项目盘活经营：（附项目可行性方案，项目计划书）
中行贷、按竭款3900万元到07年还清，近期只偿还500万元，06年10月偿还1000万元，那么有2000多万元或者增资（乙、丙方放弃增资权）或借贷2500万元用于项目的恢复启动营业状态。
5．经济效益：
⑵.若达到赢利接待能力的一般经营状态，景区需资金1000万元左右，酒店需资金1200万元左右。一般经营状态，年赢利4000万元左右。
⑶. 后期的逐步投入（需资金3000万元左右）达到景区、酒店正常的赢利经营状态，年赢利7000万元左右。
6．项目介绍：
海南南燕湾海洋旅业开发有限公司成立于二00二年七月，注册资金19885万元。业务范围为旅游及地产项目的投资开发、经营管理。
海南碧海情深海洋世界，是一个集海洋动物观赏、表演、海洋旅游及旅游地产、酒店为一体的大型景区。位于海南省万宁市南燕湾，计划总投资4亿元，建设期4年，规划占地3500亩，海域5000亩，目前已完成：滨海异域风情海湾区、接待大厅、海狮湾、天堂岛及鲨鱼湾区，槟榔园度假区、热带雨林餐厅、游艇等旅游度假项目，是中国目前唯一的生态型海洋主题公园。
项目03年完成“碧海情深海洋世界项目海域使用论证报告”并通过专家论证评审。项目的创意、特色及经营理念得到卫留成省长的高度肯定，并指示要将本项目建设成为海南旅游中的一个强势品牌。项目的“修建性详细规划专家评审会”由万宁市政府，省国土资源厅、发展计划厅、旅游局、海洋渔业厅、建设项目规划设计院等数十位专家认真评审后，给予了肯定，并一致通过了该规划方案。
（二）、项目股权整体转让方案
1. 总则：
双方认定项目股权总额30000万元，含债务。公司名称不变，进行股东、章程、法人变更登记，以全部股权一次性转让，乙方退出。
2. 债务偿还：
乙方一次性收转让款12000万元，剩余18000万元转让款留存公司（甲方股权质押担保），偿还基准日前债务15000万元，若超过15000万元的遗漏债务由乙方留存款偿还。若债务低于15000万元，法定公告期 3月内债务清偿完后，低于部分和多余留存款由甲方公司一次性退付给乙方，解除甲方股权质押担保。
（三）、景区经营权整体转让方案
1. 双方认定景区（3.5公里长海湾，相应海域、海岛及滨海路沿线50米区域，含现有的设施设备，中西餐厅除外）的旅游经营权整体转让额10000万元，期限10年，经营费用自理。
2. 若因甲方项目整体调整、转让而解除合同，除赔偿乙方直接损失外，另补偿乙方实际经营时间1000万元/年，甲方项目整体转让，同等条件下，乙方有优先权受让甲方整体项目。




2006.1

联系方式

赵炳来 先生

• 电 话： 0898-62271008
• 传 真： 0898-62271010
• 邮 编： 571528
• 邮 箱： info@cq66ds.com
• 地 址： 海南万宁.兴隆.南燕湾

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