轩鸿金融控股集团

2、基金管理人：深圳市轩鸿基金管理有限公司

3、基金类型：固定收益类

4、基金规模：4000万（不超过四个子基金来募集，GP出资20%作为劣后）

5、资金用途：用于深圳市南山临海路一综合楼物业收购和扩建装修

6、基金期限：12个月（满6个月后，基金管理人有权视项目情况缩短基金投资期限）

7、投资方式：专项投资于项目公司深圳市广信隆供应链管理有限公司，用于深圳市南山临海路一综合楼物业

收购和扩建装修

8、预期收益：

a、认购金额：20万（含）-50万（超过部分以5万的整数倍递增）。预期年化收益率：11%

b、认购金额：50万（含）-100万。预期年化收益率：12%

c、认购金额：100万（含）以上。预期年化收益率：13%

9、分配方式：每月付息，期满一次性归还本金和剩余利息。

10、资金监管：银行

11、法律服务：北京盈科律师事务所

12、轩鸿机会贰号基金项目介绍:

a、物业性质：综合楼                                                 

b、项目位置：深圳市南山区临海路

c、交通位置：后海大道与工业七路交汇处

d、物业公司：深圳市泰源物业管理有限公司

e、竣工年月：1994年1月1日

f、使用年限：50年（1990年-2040年）

g、停车位： 约30个

h、楼层：1-2 楼（可加建）

i、建筑面积：887平方米（实际使用面积现有约1700 平方米，加建后可达2600平方米）

j、周边情况：海月花园、育才二小、育才二中、后海 小学、一路之隔有宝能10万平方米商业、蛇口最大公园四海公园。

13、项目物业装修后销售价格预估：

目前周边住宅现房定价在约4万元/平米，最高卖价在5.5万元/平米。周边商铺现定价在约8万元/平米，最高卖价约14万/平米；初步按照均价7万元/平米计算，预计总销售回款在887x7万约为6200万元左右。

14基金保障：

A、增信措施

（1） 普通合伙人资金：有限合伙人资金=1:4，普通合伙人以其20%合伙企业份额作为安全垫，保障有限合伙人的投资收益和本金；

（2）为保障投资者本金和收益按期兑付，基金公司承诺回购签署受让协议；

（3）持有项目公司深圳市广信隆供应链管理有限公司99%股权，项目公司收购综合楼887㎡物业产权(物业使用面积约1700㎡），改造前物业评估总值约6,200万元，综合购买折扣 率不足60%。

（4）. 项目物业抵押给母基金——深圳市轩鸿机会贰号投资企业（有限合伙）。

B、还款来源

（1）通过银行申请经营性贷款（改造完成保守评估价值为7,200万元，按50%抵押率，可获贷款3,600万元）；

（2）资产拆分出售，装修后按保守均价7万元/平方米计算，销售回款可达6,200万元；

（3）本项目综合楼租金年收入约240万元；

（4）项目公司实际控制人持有深圳联合广场一层物业和石岩、平湖、民治产业园等综合经营性物业（商铺、住宅、写字楼等）经营收入总计约3,300万元/年。